Exercício	"Num. Empenho"	"Num. Processo"	Data	"Cod. Orgão"	Orgão	"Cod. Unid. Orçamentádia"	"Unid. Orçamentádia"	"Cod. Função"	Função	"Cod. Subfunção"	Subfunção	"Cod. Programa"	Programa	"Cod. Projeto Atividade"	"Projeto Atividade"	"Cod. Recurso"	Recurso	"Cod. Credor"	Credor	"Cod. Despesa"	Despesa	Histórico	Tipo	"Exercício Restos"	"Valor Empenho"	"Valor Empenho Anulado"	"Valor Liquidado"	"Valor Pago"
2026	2026010000498	000000000000808	2026-01-08	04	"SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA"	0040	"SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA"	28	"ENCARGOS ESPECIAIS"	843	"SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA"	0000	"OPERAÇÕES ESPECIAIS"	0001	"SERVIÇO DA DÍVIDA - JUROS E ENCARGOS"	150010000	"RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS"	00360305000104	"CAIXA ECONOMICA FEDERAL"	32902100000000000	"JUROS FINISA"	"VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS E DA PARCELA SOBRE A DÍVIDA CONTRATADA REFERENTE A TAXA RELACIONADA AO FINANCIAMENTO ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 0602494-21, DESTINADO AO APOIO FINANCEIRO PARA O FINANCIAMENTO DE DESPESAS DE CAPITAL, CONFORME PLANO DE INVESTIMENTO COM RECURSOS DO PROGRAMA DE FINANCIAMENTO À INFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO - FINISA - OFÍCIO SMFAZ/INTERNO - CONTABILIDADE Nº 13/2026."	ORDINÁRIO	0	1000000.00		905137.22	905137.22

Pagamentos
"Num. Empenho"	"Num. Pagamento"	"Num. Liquidação"	Data	Histórico	"Cod. Operação"	"Num. Processo"	"Cod. Conta Balancete"	"Cod. Banco"	"Cod. Agência"	"Num Conta Corrente"	"Num. Cheque"	"Tipo Pagamento"	Exercício	"Valor Pago"	"Valor Extornado"
2026010000498	2026010000775	2026010000920	2026-01-09	"REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 000920/2026 - VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS E DA PARCELA SOBRE A DIVIDA  CONTRATADA  REFERENTE A TAXA RELACIONADA AO FINANCIAMENTO ATRAVES DO CONTRATO Nº 0602494-21  DESTINADO AO APOIO FINANCEIRO PARA FINANCIAMENTO DE DESPESAS DE CAPITAL"	0	000000000000000000000000000808	11111190100000000	104	00566	"5744338728          "	0000000000	1	2026	905137.22	

Liquidações
"Num. Empenho"	"Num. Liquidação"	Data	Histórico	"Cod. Operação"	"Num. Processo"	"Cod. Credor"	Referência	Exercício	Valor	"Valor Anulado"
2026010000498	2026010000920	2026-01-09	"REFERENTE AO EMPENHO 000498/2026 - VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS E DA PARCELA SOBRE A DIVIDA  CONTRATADA  REFERENTE A TAXA RELACIONADA AO FINANCIAMENTO ATRAVES DO CONTRATO Nº 0602494-21  DESTINADO AO APOIO FINANCEIRO PARA FINANCIAMENTO DE DESPESAS DE CAPITAL"	0	0000000000000808	00360305000104	01/2026	2026	905137.22